1.每天根据出纳发布的收款记录，及时登记回款台账；
2.每天对结算岗位人员提交开票申请表及明细表，根据前期核对无误的结算表进行核对，对明细表中数量.金额，开票信息认真核对，审核无误后签字，登记到应收帐款台帐；
3.根据下单员提供的供应商付款单，审核应付采购款；
4.根据结算员提交有客户结算表及时在信息化系统进行审核
5.审核结算员提交的退款申请表；
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